Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 206,340000 198 114 554,50 152 414,90 152 414,90 214,593600 206,340000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 145,500000 99 591 665,17 287 596,76 287 596,76 152,775000 145,500000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 294,190000 466 249 550,20 139 577,27 139 577,27 308,899500 294,190000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 342,450000 517 277 619,70 186 776,34 186 776,34 352,723500 342,450000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 249,120000 52 288 453,39 124 124,54 124 124,54 256,593600 249,120000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 233,810000 173 927 537,50 43 144,26 43 144,26 245,500500 233,810000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 178,680000 37 767 282,97 167 423,59 167 423,59 180,466800 178,680000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 150,520000 5 265 995 802,00 23 804 891,98 23 804 891,98 155,035600 150,520000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,700000 51 180 133,00 56 370,98 56 370,98 153,161000 148,700000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 73,050000 55 353 501,56 190 391,53 190 391,53 76,702500 73,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 120,310000 119 485 647,60 0,00 0,00 125,122400 120,310000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 212,520000 193 574 738,60 47 637,85 47 637,85 218,895600 212,520000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 108,910000 68 767 691,68 0,00 0,00 112,177300 108,910000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 199,390000 1 175 776 416,00 3 354 728,58 3 354 728,58 206,368650 199,390000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 164,950000 1 065 204 463,00 3 815 930,04 3 815 930,04 169,898500 164,950000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 221,030000 428 524 769,40 157 020,15 157 020,15 229,871200 221,030000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,340000 362 374 968,60 0,00 0,00 112,453400 111,340000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,850000 373 236 879,00 83 807,30 83 807,30 158,721250 154,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 111,760000 669 102 211,30 3 387 056,01 3 387 056,01 115,112800 111,760000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,440000 143 973 591,90 0,00 0,00 102,454400 101,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 129,450000 165 946 546,70 2 111 054,81 2 111 054,81 134,628000 129,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 240,550000 1 390 791 814,00 2 981 281,20 2 981 281,20 250,172000 240,550000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 120,620000 199 977 796,00 16 231,23 16 231,23 120,620000 120,620000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 134,090000 349 011 216,80 0,00 0,00 134,090000 134,090000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 107,730000 53 022 154,60 259 621,87 259 621,87 107,730000 107,730000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 135,750000 254 700 722,40 0,00 0,00 135,750000 135,750000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 638,950000 359 094 725,30 0,00 0,00 638,950000 638,950000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 62,840000 55 353 501,56 0,00 0,00 62,840000 62,840000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 183,110000 466 249 550,20 0,00 0,00 183,110000 183,110000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,160000 193 574 738,60 0,00 0,00 112,160000 112,160000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,630000 373 236 879,00 71 200,21 71 200,21 73,630000 73,630000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 91,430000 198 114 554,50 0,00 0,00 91,430000 91,430000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 114,360000 99 591 665,17 0,00 0,00 114,360000 114,360000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,570000 362 374 968,60 0,00 0,00 61,570000 61,570000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,060000 517 277 619,70 0,00 0,00 86,060000 86,060000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,340000 68 767 691,68 0,00 0,00 84,340000 84,340000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 385,010000 359 094 725,30 0,00 0,00 385,010000 385,010000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,800000 51 180 133,00 0,00 0,00 100,800000 100,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 196,260000 1 390 791 814,00 0,00 0,00 196,260000 196,260000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,240000 37 767 282,97 0,00 0,00 103,240000 103,240000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 122,220000 349 011 216,80 0,00 0,00 122,220000 122,220000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 78,910000 119 485 647,60 0,00 0,00 78,910000 78,910000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 101,870000 5 265 995 802,00 0,00 0,00 101,870000 101,870000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 136,870000 199 977 796,00 0,00 0,00 136,870000 136,870000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,060000 143 973 591,90 0,00 0,00 91,060000 91,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,170000 669 102 211,30 0,00 0,00 104,170000 104,170000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 123,400000 165 946 546,70 0,00 0,00 123,400000 123,400000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 84,470000 52 288 453,39 0,00 0,00 84,470000 84,470000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 137,170000 254 700 722,40 0,00 0,00 137,170000 137,170000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 175,450000 173 927 537,50 0,00 0,00 175,450000 175,450000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 128,360000 1 175 776 416,00 0,00 0,00 128,360000 128,360000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 95,070000 1 065 204 463,00 0,00 0,00 95,070000 95,070000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 149,050000 428 524 769,40 0,00 0,00 149,050000 149,050000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF