Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 208,290000 180 834 056,70 153 855,28 153 855,28 216,621600 208,290000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 152,900000 103 367 496,90 302 223,67 302 223,67 160,545000 152,900000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 307,650000 486 221 677,40 145 963,31 145 963,31 323,032500 307,650000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 343,230000 495 243 936,00 187 201,76 187 201,76 353,526900 343,230000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 250,020000 52 069 916,26 124 572,97 124 572,97 257,520600 250,020000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 217,060000 171 808 345,40 40 053,43 40 053,43 227,913000 217,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 179,390000 40 229 277,35 168 707,87 168 707,87 181,183900 179,390000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 151,390000 5 277 330 482,00 23 277 393,64 23 277 393,64 155,931700 151,390000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,310000 50 434 419,11 56 223,13 56 223,13 152,759300 148,310000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 77,100000 58 437 930,15 200 947,12 200 947,12 80,955000 77,100000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 121,140000 120 142 965,40 0,00 0,00 125,985600 121,140000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 212,460000 189 916 128,10 50 590,13 50 590,13 218,833800 212,460000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 108,880000 67 735 324,03 0,00 0,00 112,146400 108,880000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 202,800000 1 189 333 737,00 3 412 101,69 3 412 101,69 209,898000 202,800000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 166,170000 1 065 764 188,00 3 822 031,30 3 822 031,30 171,155100 166,170000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 226,030000 436 085 185,90 160 572,16 160 572,16 235,071200 226,030000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,550000 375 994 224,70 0,00 0,00 112,665500 111,550000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,170000 370 056 161,20 87 063,04 87 063,04 158,024250 154,170000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 111,910000 662 487 178,50 3 035 799,25 3 035 799,25 115,267300 111,910000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,590000 175 212 664,60 0,00 0,00 102,605900 101,590000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 130,960000 170 052 610,20 2 048 485,88 2 048 485,88 136,198400 130,960000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 243,610000 1 439 946 294,00 2 375 392,88 2 375 392,88 253,354400 243,610000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 120,590000 198 559 633,10 16 227,19 16 227,19 120,590000 120,590000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 139,830000 363 045 159,40 0,00 0,00 139,830000 139,830000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 107,820000 53 161 446,99 259 838,76 259 838,76 107,820000 107,820000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 143,570000 266 537 085,00 0,00 0,00 143,570000 143,570000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 684,410000 379 908 697,40 0,00 0,00 684,410000 684,410000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 66,330000 58 437 930,15 0,00 0,00 66,330000 66,330000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 191,490000 486 221 677,40 0,00 0,00 191,490000 191,490000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,130000 189 916 128,10 0,00 0,00 112,130000 112,130000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,310000 370 056 161,20 70 890,77 70 890,77 73,310000 73,310000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 92,290000 180 834 056,70 0,00 0,00 92,290000 92,290000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 117,770000 103 367 496,90 0,00 0,00 117,770000 117,770000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,680000 375 994 224,70 0,00 0,00 61,680000 61,680000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,250000 495 243 936,00 0,00 0,00 86,250000 86,250000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,320000 67 735 324,03 0,00 0,00 84,320000 84,320000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 398,470000 379 908 697,40 0,00 0,00 398,470000 398,470000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,540000 50 434 419,11 0,00 0,00 100,540000 100,540000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 198,750000 1 439 946 294,00 0,00 0,00 198,750000 198,750000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,650000 40 229 277,35 0,00 0,00 103,650000 103,650000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 127,450000 363 045 159,40 0,00 0,00 127,450000 127,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 79,450000 120 142 965,40 0,00 0,00 79,450000 79,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 102,450000 5 277 330 482,00 0,00 0,00 102,450000 102,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 136,840000 198 559 633,10 0,00 0,00 136,840000 136,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,190000 175 212 664,60 0,00 0,00 91,190000 91,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,310000 662 487 178,50 0,00 0,00 104,310000 104,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 124,840000 170 052 610,20 0,00 0,00 124,840000 124,840000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 84,780000 52 069 916,26 0,00 0,00 84,780000 84,780000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 145,080000 266 537 085,00 0,00 0,00 145,080000 145,080000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 162,880000 171 808 345,40 0,00 0,00 162,880000 162,880000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 128,690000 1 189 333 737,00 0,00 0,00 128,690000 128,690000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 94,820000 1 065 764 188,00 0,00 0,00 94,820000 94,820000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 149,350000 436 085 185,90 0,00 0,00 149,350000 149,350000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR